华尔街和马斯克都在紧张什么?

作者:卜淑情 许超

本文转载自:华尔街见闻(ID:wallstreetcn)

越来越多的华尔街大佬开始用极端天气来隐喻美国经济。

伴随着俄乌危机持续及美联储政策收紧,美国经济衰退的风险开始变高。华尔街大佬们开始担心,一场“经济风暴”或许即将来袭。

而当华尔街对美国经济的悲观情绪蔓延到全球首富马斯克身上时,事情可能已经发展到十分糟糕的地步了。

01
马斯克
:美国经济超级糟,衰退可能已经到来

美国五月经季节性调整后的汽车年度销量为1270万辆,与4月相比下降了11%,有分析称这个数字通常意味着经济正在衰退。

当地时间周四,特斯拉首席执行官马斯克在给所有员工的电子邮件中表示,对经济有种“超级坏的感觉”,并突然做出裁掉特斯拉10%的员工以及暂停全球招聘的决定。

此前马斯克就向员工发出了“强制到岗令”,要求特斯拉员工要么每周在办公室工作至少40个小时,要么就算作是辞职。他的该举动随即被市场解读为其想通过让员工到岗办公来“变相裁员”。

分析称,特斯拉裁员的一部分原因是人均创造的收入不尽人意。过去三年,特斯拉员工人数增加了一倍多,达到约10万人。虽然每年收入增长36%,但每位员工创造收入的增长率仅为7%,这给特斯拉近8000亿美元的估值造成下行压力。马斯克在邮件中也表示特斯拉“在各个业务领域人手过多”。

马斯克早在去年年底就发出了经济衰退的警告,他在稍早前的All-in峰会上表示,美国经济很可能已经陷入衰退,可能持续12-18个月。

02
“经济风暴”就在眼前,华尔街奏起看衰交响乐

在马斯克发出这封邮件的同时,华尔街大行看衰交响乐的余音正在美国金融市场上空回荡。

“宇宙行行长”、摩根大通首席执行官杰米·戴蒙周三在金融会议发出“经济风暴”警告,因为经济面对的是一系列前所未有的挑战,包括货币政策量化紧缩(QT)和俄乌冲突。

“经济风暴”就在我们眼前,没人知道是一场小风暴还是“桑迪”级别的超级飓风,我们最好做好准备。

与他同时出席会议的美国银行首席执行官布赖恩·莫伊尼汉也发出类似警告。

我们在北卡罗来纳州(美国银行总部所在地),我们每年都会遇到飓风。我们别无选择,时刻准备着……

高盛的二号人物John Waldron本周同样发出悲观预测,警告称由于全球经济受到的一系列冲击,未来将步入一段艰难时期。

现在的环境在我的职业生涯中即使不是最复杂最不确定的,也是相当棘手的。整个系统受到的各种冲击与我而言是前所未有的。

Waldron表示其不会”使用任何天气类比”,但他的担忧来自通货膨胀水平、美联储货币政策变化和俄乌冲突带来的风险,这些都可能会使全球经济陷入困境

我们预计未来会有更艰难的经济时期,毫无疑问,我们看到的是一个更艰难的资本市场环境。

本周华尔街大佬们的悲观言论只是华尔街近期悲观情绪的一个缩影。早在5月,华尔街CEO们便开始集体看衰美国经济。

摩根大通CEO称美联储软着陆的几率有三分之一但温和衰退的几率也有三分之一执掌高盛十二年的前CEO Lloyd Blankfein称衰退的风险“非常非常高”,企业和消费者要准备好。

富国银行CEO也称美国经济难以避免某种程度的衰退。

富国银行首席执行官Charlie Scharf表示,利率上升意味着经济必须放缓,美国经济软着陆的情况很难实现,其预计该公司的贷款增长速度在第一季度上升后将有所减缓。

全球知名投行看衰美国经济无非有三个原因:美联储加速“收水”,难以在对抗通胀的同时避免经济衰退;俄乌冲突对全球大宗商品市场的影响充满不确定性;以及疫情仍未完全得到解决,随时可能造成供应链中断。

除了华尔街,美联储“老领导们”早在4月份就相继放话,指责美联储行动太晚,衰退几成定局,前“三把手”更是表示软着陆概率是零。

美国4月CPI同比增速虽然较上月相比有所回落,但仍然高于市场预期和美联储目标通胀,并依然处于40年来的高位附近。

下周即将公布美国5月CPI数据,或决定美联储7月以后的加息路径。但几乎可以肯定得是,美国通胀压力仍然巨大。

03
高盛前CEO:衰退风险虽高,但有望实现软着陆

当然,也有人士认为华尔街和马斯克太过悲观了。

高盛前CEO Lloyd Blankfein虽然在5月时警告,美国经济走向衰退的风险非常非常高,但在当地时间本周五发布Twitter称,人们应该“稍微抑制”他们的消极情绪虽然现在风险依然较高,但经济仍可能实现“软着陆”

抑制一下对经济前景的消极情绪。如果我管理一家大公司,我当然会做最坏的打算。但经济正从强劲的就业开始反弹,新增就业人数超过失业人数,并且(经济)正在适应更高的利率。(尽管目前处于)风险更大的时期,但(经济)依然可能会实现“软着陆”。

高盛分析师Jan Hatzius在上周给客户的一份报告中表示,除非出现新的负面事实,否则市场对经济放缓的担忧“将被夸大”。

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