世卫“猴痘”预警引发资本爆炒!概念股再现“20cm”涨停,短期躁动还是疫苗全新机会?

本文转载自:新财富(ID:newfortune)

来源:综合自证券时报网、医药经济报、21财闻汇、时代周报、红星资本局、第一财经资讯等

世卫“猴痘”预警引发资本爆炒!概念股再现“20cm”涨停,短期躁动还是疫苗全新机会?

5月20日开始,A股市场的多只“猴痘概念股”股价“闻风而动”。5月23日开盘,生物科技、体外诊断板块大涨,多家检测、疫苗相关个股涨超10%,优宁维、之江生物涨停。“猴痘”概念股的涨势,是否也终将是一场短期情绪的“躁动”?

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  世卫“猴痘”预警引发资本爆炒!概念股再现“20cm”涨停,短期躁动还是疫苗全新机会?

新冠疫情还未终结,一种新的传染病又开始在全球传播。

据《今日俄罗斯》22日消息,比利时卫生部门发布声明称,宣布对猴痘患者实行21天的自我隔离,比利时因此成为欧盟首个实施猴痘“隔离令”的国家。截至22日,比利时已报告4例猴痘确诊病例。

据联合国官网最新消息,世界卫生组织表示,自5月13日以来,全球12个未流行猴痘病毒的国家已报告了超过90例确诊病例,现有信息表明,与有症状的病例发生密切身体接触的人群中正在发生人际传播。

世卫“猴痘”预警引发资本爆炒!概念股再现“20cm”涨停,短期躁动还是疫苗全新机会?

数据显示,确诊和疑似病例主要来自英国、西班牙和葡萄牙,其余分布在澳大利亚、比利时、加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、瑞典和美国。世卫组织方面表示,多国出现猴痘病例或暗示猴痘病毒已经在社区隐匿传播,随着夏季到来、聚集活动增多,感染人数可能进一步增加。

鉴于此,猴痘也在全球范围内引发了广泛的健康担忧;资本市场也在“新冠概念股”之后,找到了新一轮“猴痘概念股”的炒作主题。

经过连日来的信息发酵,5月23日“猴痘概念股”引发资本市场震动。A股的之江生物、百克生物、达安基因、硕世生物等检测诊断概念股大涨,甚至走出“20cm”暴涨行情。

世卫“猴痘”预警引发资本爆炒!概念股再现“20cm”涨停,短期躁动还是疫苗全新机会?

01

“天花的弟弟”

引发新一轮资源争夺战?

猴痘是一种罕见的病毒性人畜共患病,感染后症状和得天花差不多,主要表现为发热、淋巴结肿大,身上长水疱、脓疱,但临床严重程度较轻。轻症患者可以自愈,重症患者需要退烧、抗病毒、预防细菌感染等治疗,死亡率不高。

最近短短不到半月的时间其已成为新闻热点,英国、西班牙、葡萄牙、美国、瑞典、意大利以及加拿大都出现了病例。

WHO方面表示,目前流行病学调查仍在进行中,但迄今为止报告的非猴痘流行国猴痘病例与猴痘流行地区没有明确的旅行联系,是一个非常不寻常的事件。迄今为止,在非流行地区的监测工作有限,但现在正在扩大。WHO预计,非流行地区将报告更多病例。 

随着在1980年消灭了天花和随后停止接种天花疫苗,猴痘成为最严重的正痘病毒。在本轮疫情暴发前,猴痘病例在非洲中部和西部地区热带雨林散发。

猴痘病毒有两个不同的分支,即刚果盆地分支和西非分支。由刚果盆地分支病毒引起的猴痘报告死亡率高达10.6%,而西非分支病毒通常引发较不严重的疾病,其病例死亡率为3.6%。

基于1981年刚果疫情期间数据,天花疫苗对猴痘具有85%的有效性。

猴痘病毒通过与病灶、体液、呼吸道飞沫和被污染的材料(如床上用品)的密切接触在人际传播。猴痘的潜伏期通常为6-13天,但也可能在5-21天之间。

猴痘具有自限性,症状通常在14-21天内消退。严重病例多见于儿童和免疫功能低下人群,尤其是艾滋病毒感染者,并且与病毒暴露程度、患者健康状况和并发症严重程度有关。

为了应对猴痘的潜在风险,各国也在采取相关的应对措施。

美国早在2017年就在资助研发猴痘疫苗:

2019年,FDA批准由美国资助的新型天花疫苗Jynneos用于预防猴痘,这是目前FDA批准的唯一用于预防猴痘疾病的疫苗,也是唯一一款兼顾猴痘和天花的疫苗;

2020年4月,美国政府订购2亿美元的Jynneos天花疫苗;

2021年6月4日,美国FDA批准新的天花抗病毒药物Tembexa。

据媒体消息,在美国报告今年首个人感染猴痘病例后,美国卫生部门已经订购了价值1.19亿美元的数百万剂猴痘疫苗。预计第一批疫苗将在2023年生产出来。随后不久,Bavarian Nordic又宣布已经与一个欧洲国家签订了一份猴痘疫苗的供货合同。

在特效药方面,目前尚无针对猴痘的特效药物,但作为控制猴痘病毒暴发的手段,天花疫苗、抗病毒药物和牛痘免疫球蛋白可以被使用。 

复旦大学附属华山医院感染科副主任医师王新宇介绍,研究发现,接种天花疫苗可以预防猴痘。虽然一种新型疫苗(MVA-BN)和一种新的治疗药物(Tecovirimat)分别于近些年在部分国家或地区获批用于预防和治疗猴痘,但这些应对措施尚未广泛提供,而世界各地40岁(或50岁)以下的人群不再受益于之前的天花疫苗接种计划所提供的保护,对猴痘无抵抗力。 

2018年7月,FDA批准 SIGA Technologies公司的抗病毒药物Tecovirimat 治疗天花并给予孤儿药认定。2021年,欧洲药品管理局 (EMA)批准Tecovirimat用于治疗天花、猴痘、牛痘以及接种天花疫苗后的牛痘并发症。Tecovirimat是一种正痘病毒蛋白的有效抑制剂,正痘病毒蛋白是形成感染性病毒颗粒所必需的,该病毒颗粒对于在感染宿主内传播至关重要。

也是受此消息影响,当地时间5月20日,针对天花的治疗药物、疫苗的生物制药股被市场爆炒,截至当日收盘,SIGA Technologies暴涨43.35%。

针对此市场情况,有医药行业首席分析师在接受21世纪经济报道记者采访时表示,药物都是感染病毒之后才可以使用,并且就目前公布的数据来看,在尚未有特效药之际,也只能跟新冠病毒一样“老药新用”。如果猴痘病毒危害大到发展到重症的话,效果也会大打折扣。在疫苗方面来看,对于群体来说,疫苗的高接种率能很大程度上防止病毒传播,并且预防总归是比真正的治疗更能降低成本。所以,疫苗与药物二者不可替代,相互补充,这也是造成海外相关概念股暴涨的主要原因。 

02

是否会出现大流行

这一次的猴痘疫情扩散非同寻常。

以往,猴痘主要发生在非洲中部和西部的热带雨林地区,但目前多个国家报告的确诊和疑似病例却没有任何猴痘流行地区旅行史。

以英国为例,最初发现的两名感染者的确到过尼日利亚,第3例感染者是一名医护人员,他被其中一名感染者传染了病毒。

不过,英国最近发现的4起确诊病例间,并没有相互联系,也没有任何非洲旅行史。

美国马萨诸塞州报告的首例猴痘病例,患者近期曾前往加拿大。随后纽约州和佛罗里达州都发现了疑似病例。

西班牙则报告了31确诊病例,另外40例疑似病例仍在进行研究确认。西班牙的病例主要出现在马德里地区、马德里当局追踪病例时发现,这些病例主要来自桑拿房、目前为防止感染,当地桑拿房已被紧急关闭。

德国相关单位指出,这是欧洲有史以来规模最大的猴痘疫情,德国卫生机构罗伯特科赫研究所呼吁从西非返国的民众,如果皮肤出现异状尽速就医。

瑞典决定将猴痘列为一般危险疾病,瑞典卫生部长哈伦格伦宣布,将允许采取预防传播感染的措施,并追踪疑似病例。

业内人士指出,自2020年新冠疫情暴发以来,从阿尔法到奥密克戎,新冠病毒不断变种,防疫标准也日益升级,然而,全球抗疫形势严峻,公共卫生产品资源分配不均问题愈加突出;面对“猴痘”疫情可能带来的全新健康威胁,包括疫苗、检测试剂、防护产品等在内的公共卫生产品资源,或将引发新一轮“争夺战”。

03

A股猴痘资本入局虚与实 

尽管我国尚未出现过病例,但猴痘病毒在欧美暴发已经是不争的事实,国内外相关企业产业链布局也已是顺势而为。

Bavarian Nordic的股价已上涨约55%,康辰药业参股的优锐医药是Bavarian Nordic公司中国区及亚洲部分地区唯一合作公司,23日开盘即奉上“一字涨停”。

A股市场“猴痘概念股”也得到资本爆炒,包括之江生物、硕世生物、达安基因、百克生物等在内的猴痘概念股均盘中大涨,截至23日收盘,优宁维、之江生物都是20%的涨跌幅,百克生物、硕世生物大涨10%,达安基因涨逾7%。

世卫“猴痘”预警引发资本爆炒!概念股再现“20cm”涨停,短期躁动还是疫苗全新机会?

图片来源:高禾投资研究中心

根据之江生物官微披露,公司已有的CE注册产品——猴痘病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法),通过特异性荧光法测定猴痘病毒的基因片段,可准确鉴别猴痘病毒,助力相关疾病的精准诊断与防控。该试剂操作简便、可搭配之江生物AutraMic全自动核酸检测平台,全自动完成猴痘病毒的快速、全自动诊断。

硕世生物官网同样显示,公司拥有猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)。达安基因和圣湘生物则分别在互动平台透露了相关产品的情况。其中,达安基因称拥有猴痘病毒相关科研产品储备;圣湘生物表示已储备猴痘病毒核酸检测试剂盒,可快速鉴别出猴痘病毒。

“在新冠肺炎市场之后,核酸检测相关概念企业对于市场的敏锐度也有所提高。不过,国家药监局由前期鼓励检测试剂研发上市政策导向,目前进行了一些转向,转向提高注册评审标准,更加严格地把控好相关试剂产品的质量关。这就对将要申请注册或者将要进入检测赛道的公司,提出了更高的质量要求。”有分析师强调,这也要求卫生行政部门需要常规性地对检测实验室开展质量控制的监督和指导,以及基础的培训,提高检测的质量,避免行业内出现因热度扎堆布局产业链的现象。 

除此之外,在疫苗方面,主要相关猴痘疫苗公司是历史上曾经生产过天花疫苗的天坛生物。

水痘疫苗全国占有率第一的百克生物及其母公司长春高新也一度被市场视作为是猴痘疫苗潜力股,股价接连上涨后,互动平台澄清,水痘-带状疱疹病毒属于疱疹病毒科,没有动物储存宿主,人是唯一自然宿主,经呼吸道传播。公司水痘疫苗不能预防猴痘,公司没有预防猴痘病毒相关产品。华兰疫苗也在5月21日表示,公司已上市产品中暂无预防猴痘及天花的疫苗产品。 

在特效药方面,阿拉丁和优宁维、百普赛斯因有治疗天花的药物,被视作为抗猴痘病毒药物的潜力股。阿拉丁方面回应称,公司确有西多福韦产品库存,但大多供具有需求的实验室研发使用,不是工业原料。

优宁维公司虽未发声,但在其年报中可知,爱必信(上海)生物科技有限公司是优宁维100%全资控股子公司,在爱必信官方公众号和优宁维商城,可以找到公司ODM生产的猴痘病原体特效药Tecovirimat“特考韦瑞”。

此外,双成药业在互动平台也公开表示,由于目前不清楚发病机制等信息,公司没有此适应症的药品。 

而康辰药业此前公告,2020年12月8日,优锐医药宣布完成D轮融资,康辰药业成为新增投资者,持有优锐医药5.63%的股份。而优锐医药是Bavarian Nordic公司中国区及亚洲部分地区唯一合作公司。双方于2022年3月22日签订了独家许可和供应的协议,内容包括相关疫苗在中国的临床试验,在中国、韩国和部分东南亚国家的开发和商业化。受到猴痘概念影响,该公司5月23日触及涨停板。 

针对当前猴痘资本入局情况,高禾投资研究中心分析认为,A股目前的猴痘基本都属于概念股炒作阶段,并无实质业绩贡献,投资者需要高度关注猴痘疫情的发展,但也要注意规避概念股炒作风险。

04

机构看好板块投资机会

在猴痘突然来袭的背景之下,一些巨头也在行动。

阿里健康5月22日晚间公告,阿里集团控股有限公司通过其附属公司间接持有的阿里健康股份由76.65亿股增加至77.13亿股,占阿里健康已发行股本总数的比例由56.7%增加至约57.06%。

5月22日晚间,半导巨头韦尔股份披露公告称,全资企业绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)拟以不超40亿元增持北京君正(300223)股票,且增持后累计持有北京君正股份数量不超过5000万股,不超总股本的10.38%。

国融证券研报指出,若推行补接预防,则有望为相关疫苗公司带来近千亿元的增量市场空间。

国联证券研报指出,猴痘病例引发对新病毒的关注,带动疫苗以及检测试剂企业股价。由于病毒的疫苗开发周期长而检测试剂开发周期相对短,目前在多个国家发现猴痘病例,可以关注检测试剂类企业的短期表现。

“在A股分化出现,资金情绪又比较高的情境下,猴痘主题是较新且有想象空间的热点事件,因此出现资金的聚集。”某基金经理对记者表示。

华兴证券(香港)首席经济学家兼首席策略分析师庞溟表示,对猴痘概念股来说,存在几个不确定性,首先是它的传播规模和危害性可能较低,导致相关医疗资源的分配可能有限;其次是作为临床治疗方法之一,天花疫苗对猴痘病毒有很高的交叉保护力,可以在猴痘病毒1-2周的潜伏期内紧急接种天花疫苗,这就在一定程度上挤占了专用于猴痘病毒的检测和治疗方法的市场空间。

庞溟认为,目前的基础研究数据还未能确认猴痘病毒是否出现了显著突变,需要等待更多流行病学研究和基因测序的结果。但作为DNA病毒,猴痘病毒的突变速度相对于RNA来说还是非常缓慢的,有利于疫苗的研发。

东莞证券5月23日研报认为,多国发现猴痘病例,短期相关检测试剂公司可能存在主题投资机会,中长期仍然要回归基本面。建议关注业绩表现较好、增长后劲较足的细分板块中的优质个股或业绩有望迎来拐点的优质龙头。

中信证券则表示,猴痘事件再次引发大家对疫苗板块的关注,强烈看好疫苗板块的投资机会。按照目前的重症率推演,Omicron大概率会泛流感化,参考流感疫苗市场,加强针疫苗的需求具备一定的永续性,估值有望得到重塑。

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